Калькулятор рентабельности

Калькулятор рентабльности консалтингового бизнеса.

1. Сведения о работниках в «производстве»

Сотрудники «производства» непосредственно оказывают услуги клиентам, например: консультанты, инженеры, аудиторы и так далее.

₽
Зарплата сотрудника (на руки в месяц):
+НДФЛ 13%:
+Страховые взносы (в среднем по году):
Полная зарплата на сотрудника в месяц:
Полная зарплата сотрудника на 1 час:

2. Сведения о постоянных расходах

Административные сотрудники непосредственно не продают свою время клиентам, например: продажи, бухгалтерия, секретари и так далее.

₽
₽

По умолчанию (галочка) — офис класса «B» в Мск. на указанный штат.

₽

По умолчанию (галочка) — среднестатистические расходы (мебель, вычислительная техника и так далее).

₽

Включаем рекламные бюджеты, приобретаемые услуги и так далее.

Расходы на адм. персонал (в месяц):
Офис (в месяц):
Оборудование и обеспечение (в месяц):
Прочие расходы (в месяц):
Итого на сотрудника производства (в месяц):

Все постоянные расходы включаются в себестоимость коммерческого часа. Мы получили постоянные расходы на сотрудника производства.

3. Сведения об эффективности

%
Коммерческая выработка (в месяц):

1. Утилизация (эффективная загрузка) — ключевой показатель для бизнеса профессиональных услуг. Утилизация — это отношение суммы оплачиваемых (коммерческих) часов, к общей сумме выработки за период, включая отпуска и больничные.
8% утилизации — это отпуск по ТК, значит остается 92%. Сотрудники не могут все время работать на коммерческих проектах — есть простой, собрания, обучение, планирование/учёт работ и прочее.

2. Для расчета себестоимости необходимо иметь статистические данные по утилизации. Такие данные может предоставить Timetta.

3. Можно ориентироваться на средние нормы: 80% — самые эффективные компании с типовыми проектами, 75% — очень эффективные компании, 65% — среднее по рынку, 50% — очень низкая утилизация.

4. Также можно подобрать значение, опираясь на коммерческую выработку (объем продаваемых часов) в месяц.

5. Подробнее об утилизации — Методы расчета утилизации.

%
%

1. Укажите, сколько %% от общего объема работ (по себестоимости или часам) вы оказываете по фиксированной стоимости.

2. Проект с фиксированной стоимостью — это проект, по которому вы заранее согласовали с клиентом объем и стоимость работ.

3. В отличии от проектов по Time&Materials (c почасовой оплатой) все риски по превышению трудозатрат или себестоимости проекта лежат на вас.

Отслеживать и управлять показателями утилизации и отклонениями по проектам вам поможет Timetta.

4. Выручка и прямые налоги

₽

Укажите коммерческую ставку включая все налоги, в том числе НДС, если таковой есть.

₽

Укажите доходы помимо продажи услуг, например, от продажи лицензий, агентских вознаграждений и так далее.


В случае ОСН применяется ставка НДС 20%. Для упрощения считаем, что все контрагенты работают с НДС.

Доходы в месяц:
Налоги в месяц:

5. Расчет

Замечания:

  • Себестоимость считается на коммерческий час, т.е. время продаваемое клиенту, а не просто на час работы сотрудника.
  • Расчет упрощенный — это модель. Чаще показатели считаются не в целом, а по ролям и категориям сотрудников.
  • Если у вас нет сведений или вам сложно управлять утилизацией и отклонениями по проектам, то вам нужна Timetta.
Структура себестоимости продаваемого часа
Зарплата сотрудника:
Расходы на адм. персонал:
Офис:
Оборудование и обеспечение:
Прочие расходы:
Расход на неутилизируемое время:
Итого себестоимость часа:
Рентабельность бизнеса
Доходы в месяц:
Расходы в месяц:
Прямые налоги в месяц:
Рентабельность бизнеса:
Внешняя ставка:
Эффективная внешняя ставка (с вычетом отклонений по фикс. проектам):
Себестоимость:
Прямые налоги на час:
Рентабельность часа:

6. Получить ссылку на расчет

Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.

Нажимая кнопку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Ссылка на расчет отправлена на указанный адрес.

7. Как улучшить ваши показатели

Конечно простого ответа нет, но есть общие рекомендации:

  • Для контроля и управления показателями должен быть поставлен учёт. Если, например, нет сведений об утилизации на текущий момент, то говорить об управлении по KPI невозможно.
  • Очень важны два показателя, которые сильно влияют на рентабельность — утилизация (эффективная загрузка) и отклонение по проектам с фиксированной стоимостью. Эти показатели, обычно, имеют потенциал для серьезного улучшения.

Чем помогает Timetta?

  • Timetta позволяет поставить учёт рабочего времени, который является основой для управления бизнесом в секторе профессиональных услуг.
  • Timetta показывает текущие и исторические сведения по всем требуемым показателям эффективности, что позволить выстроить систему мотивации персонала и помогает принимать управленческие решения.

Timetta проста в освоении, вы можете бесплатно начать пользоваться самостоятельно.

Попробовать бесплатно

Начните бесплатный 14-дневный пробный период и оцените все возможности Timetta самостоятельно.

Перейти на русскую версию?