Расчет рентабельности — онлайн калькулятор для бизнеса

1. Сведения о работниках в «производстве»

Сотрудники «производства» непосредственно оказывают услуги клиентам, например: консультанты, инженеры, аудиторы и так далее.

Количество сотрудников

Средняя зарплата (на руки в месяц)

₽

Полная зарплата на сотрудника в месяц:
Зарплата сотрудника (на руки в месяц):
+НДФЛ 13%:
+Страховые взносы (в среднем по году):
Полная зарплата сотрудника на 1 час:

2. Сведения о постоянных расходах

Административные сотрудники непосредственно не продают свою время клиентам, например: продажи, бухгалтерия, секретари и так далее.

Количество адм. сотрудников

Средняя зарплата адм. сотрудников (на руки в месяц)

₽

Аренда офиса (на организацию в год)

₽

По умолчанию (галочка) — офис класса «B» в Мск. на указанный штат.

Оборудование и обеспечение (на 1 человека в год)

₽

По умолчанию (галочка) — среднестатистические расходы (мебель, вычислительная техника и так далее).

Прочие постоянные расходы (на бизнес в год)

₽

Включаем рекламные бюджеты, приобретаемые услуги и так далее.

Итого на сотрудника производства (в месяц):
Расходы на адм. персонал (в месяц):
Офис (в месяц):
Оборудование и обеспечение (в месяц):
Прочие расходы (в месяц):

Все постоянные расходы включаются в себестоимость коммерческого часа. Мы получили постоянные расходы на сотрудника производства.

3. Сведения об эффективности

Средняя коммерческая утилизация

Коммерческая выработка (в месяц):

1. Утилизация (эффективная загрузка) — ключевой показатель для бизнеса профессиональных услуг. Утилизация — это отношение суммы оплачиваемых (коммерческих) часов, к общей сумме выработки за период, включая отпуска и больничные.
8% утилизации — это отпуск по ТК, значит остается 92%. Сотрудники не могут все время работать на коммерческих проектах — есть простой, собрания, обучение, планирование/учёт работ и прочее.

2. Для расчета себестоимости необходимо иметь статистические данные по утилизации. Такие данные может предоставить Timetta.

3. Можно ориентироваться на средние нормы: 80% — самые эффективные компании с типовыми проектами, 75% — очень эффективные компании, 65% — среднее по рынку, 50% — очень низкая утилизация.

4. Также можно подобрать значение, опираясь на коммерческую выработку (объем продаваемых часов) в месяц.

5. Подробнее об утилизации — Методы расчета утилизации.

Есть проекты с фиксированной стоимостью

Доля проектов с фикс. стоимостью

Среднее отклонение трудозатрат по фикс. проектам

1. Укажите, сколько %% от общего объема работ (по себестоимости или часам) вы оказываете по фиксированной стоимости.

2. Проект с фиксированной стоимостью — это проект, по которому вы заранее согласовали с клиентом объем и стоимость работ.

3. В отличии от проектов по Time&Materials (c почасовой оплатой) все риски по превышению трудозатрат или себестоимости проекта лежат на вас.

Отслеживать и управлять показателями утилизации и отклонениями по проектам вам поможет Timetta.

4. Выручка и прямые налоги

Средняя ставка часа для клиентов

₽

Укажите коммерческую ставку включая все налоги, в том числе НДС, если таковой есть.

Прочие доходы в месяц

₽

Укажите доходы помимо продажи услуг, например, от продажи лицензий, агентских вознаграждений и так далее.

Налогообложение

В случае ОСН применяется ставка НДС 20%. Для упрощения считаем, что все контрагенты работают с НДС.

Доходы в месяц:
Налоги в месяц:

5. Расчет

Замечания:

Себестоимость считается на коммерческий час, т.е. время продаваемое клиенту, а не просто на час работы сотрудника.
Расчет упрощенный — это модель. Чаще показатели считаются не в целом, а по ролям и категориям сотрудников.
Если у вас нет сведений или вам сложно управлять утилизацией и отклонениями по проектам, то вам нужна Timetta.

Структура себестоимости продаваемого часа

Итого себестоимость часа:
Зарплата сотрудника:
Расходы на адм. персонал:
Офис:
Оборудование и обеспечение:
Прочие расходы:
Расход на неутилизируемое время:

Рентабельность бизнеса

Рентабельность бизнеса:
Доходы в месяц:
Расходы в месяц:
Прямые налоги в месяц:

Рентабельность часа:
Внешняя ставка:
Эффективная внешняя ставка (с вычетом отклонений по фикс. проектам):
Себестоимость:
Прямые налоги на час:

6. Получить ссылку на расчет

7. Как улучшить ваши показатели

Конечно простого ответа нет, но есть общие рекомендации:

Для контроля и управления показателями должен быть поставлен учёт. Если, например, нет сведений об утилизации на текущий момент, то говорить об управлении по KPI невозможно.
Очень важны два показателя, которые сильно влияют на рентабельность — утилизация (эффективная загрузка) и отклонение по проектам с фиксированной стоимостью. Эти показатели, обычно, имеют потенциал для серьезного улучшения.

Чем помогает Timetta?

Timetta позволяет поставить учёт рабочего времени, который является основой для управления бизнесом в секторе профессиональных услуг.
Timetta показывает текущие и исторические сведения по всем требуемым показателям эффективности, что позволить выстроить систему мотивации персонала и помогает принимать управленческие решения.

Timetta проста в освоении, вы можете бесплатно начать пользоваться самостоятельно.

Калькулятор рентабельности