Проводки

Обновлено: 01.10.2024

НазначениеНазначение

Проводки — записи, отражающие фактическое начисление Выручки или Затрат.

Особенности прав доступаОсобенности прав доступа

1. Для просмотра ручных проводок в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами или Управление проектами с активной гранулой «Проводки».
2. Для создания ручных проводок в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Проводки/Вручную».
3. Для просмотра связанных с автоматической проводкой документов
   в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Таймшиты», «Заявки на затраты», «Акты».

ОбзорОбзор

Термины и определенияТермины и определения

• Проводка — финансовая операция для учета Выручки или Затрат. Проводка создается автоматически на основе какого-либо документа (Таймшита, Заявки на затраты или Акта) или в ручном режиме (корректировочная проводка).
• Учетный период — календарный период финансового учета. Учетный период может быть открытым или закрытым. Создавать Проводки можно только в открытых Учетных периодах.
• Документ — документ-основание для создания Проводки. В Timetta таким документом может быть Таймшит, Заявка на затраты или Акт.

Создание проводокСоздание проводок

Проводки могут быть созданы двумя способами:

• Автоматически при согласовании Документа, либо при возврате согласованного Документа в состоянии «Черновик».
• Вручную, по кнопке Создать проводку.

Правила создания проводокПравила создания проводок

Автоматические Проводки создаются в соответствии с правилами:

• Проводка
  • Проводки создаются в Валюте проекта. Пересчет в Базовую валюту системы осуществляется по курсу, заданному на Дату проводки.
  • При переходе Таймшита в состоянии «Согласовано» создается Проводка с учетной статьей «Себестоимость».
  • Если указан Центр затрат в таймшите, то Юридическое лицо проводки соответствует юридическому лицу Центра затрат. Если нет — юридическому лицу пользователя на момент выхода таймшита из состояния «Черновик».
  • При переходе Заявки на затраты в состоянии «Согласовано» создается Проводка с учетной статьей «Затраты».
  • Если указан Центр затрат в Заявке на затраты, то Юридическое лицо проводки соответствует юридическому лицу Центра затрат. Если нет — юридическому лицу заявителя на момент выхода заявки из состояния «Черновик».
  • При переходе Акта в состоянии «Признан» создается Проводка с учетной статьей «Выручка».
• Дата
  • Если дата согласованного Документа попадает в открытый Учетный период, то дата Проводки равна дате Документа.
  • Если дата согласованного Документа попадает в закрытый Учетный период, то дата Проводки равна первой дате ближайшего открытого Учетного периода.

В случае изменения состояния Документа из состояния «Согласовано» (или «Признан») в состояние «Черновик» создается обратная Проводка. Сумма такой проводки принимает противоположное значение.

Ручные Проводки создаются в соответствии с правилами:

• В качестве даты Проводки может быть выбрана только дата в открытом Учетном периоде.
• В качестве даты Документа автоматически принимается дата Проводки.

Карточка проводкиКарточка проводки

Карточка проводки бывает двух видов для Затрат и для Выручки:

• Карточка проводки для затрат
  
• Карточка проводки для выручки
  
  Отображаемые поля:
• Тип — выручка или затраты.
• Учетная статья — учетная статья Проводки. Если тип — Выручка, то учётная статья только «Выручка». Если тип — затраты, то учетная статья выбирается согласно заведенным в системе типам затрат.
• Дата проводки — фактическая дата начисления Проводки.
• Сумма — фактическая сумма Проводки в Валюте проекта.
• Сумма БВ — фактическая сумма Проводки в Базовой валюте системы.
• Создано — дата создания Проводки.
• Способ создания — способ создания Проводки: вручную или автоматически.
• Проект — связанный с данной Проводкой Проект.
• Задача (Этап) — связанный с данной Проводкой этап Проекта.
• Пользователь — заполняется только для Проводок по затратам. Указывается пользователь, чья себестоимость или расходы учтены в Проводке.
• Юридическое лицо — юридическое лицо указанного в проводке пользователя. При наличии — юридическое лицо указанного центра затрат проекта.
• Центр затрат — центр затрат проекта, к которому должны быть отнесены указанные в проводке затраты. Для заполнения необходимо указать Проект и Пользователя.
• Часы — заполняется только для Проводок по учетным статьям «Себестоимость труда» и «Себестоимость отсутствий». Указывается количество часов пользователя, чья себестоимость учтена в Проводке.
• Документ — документ-основание созданной Проводки (Таймшит, Заявка на затраты или Акт).
• Дата документа — дата документа-основания.

Учет себестоимости отсутствийУчет себестоимости отсутствий

Проводки по отсутствиям создаются на основе согласованных Таймшитов. Подсчет себестоимости отсутствий различается в зависимости от Типа отсутствия:

• Для оплачиваемых Типов отсутствий себестоимость считается как произведение количества часов отсутствий и ставки себестоимости пользователя (указывается в Настройках);
• Для неоплачиваемых — себестоимость отсутствий равна нулю.