Проводки

Обновлено: 01.10.2024

НазначениеНазначение

Проводки — записи, отражающие фактическое начисление выручки или затрат.

Особенности прав доступаОсобенности прав доступа

• Для просмотра ручных проводок в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами или Управление проектами с активной гранулой «Проводки».
• Для создания ручных проводок в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Проводки/Вручную».
• Для просмотра связанных с автоматической проводкой документов
  в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Таймшиты», «Заявки на затраты», «Акты».

ОбзорОбзор

Термины и определенияТермины и определения

• Проводка — финансовая операция для учёта выручки или затрат. Создаётся автоматически на основе какого-либо документа (таймшита, заявки на затраты или акта) или в ручном режиме (корректировочная проводка).
• Учётный период — календарный период финансового учёта. Учётный период может быть открытым или закрытым. Создавать проводки можно только в открытых учётных периодах.
• Документ — документ-основание для создания проводки. В Timetta таким документом могут быть таймшит, заявка на затраты или акт.

Создание проводокСоздание проводок

Проводки могут быть созданы двумя способами:

• Автоматически при согласовании документа либо при возврате согласованного документа в состояние «Черновик».
• Вручную, по кнопке Создать проводку.

Правила создания проводокПравила создания проводок

Автоматические проводки создаются в соответствии с правилами:

• Проводка
  • Проводки создаются в валюте проекта. Пересчёт в базовую валюту системы осуществляется по курсу, заданному на дату проводки.
  • При переходе таймшита в состояние «Согласовано» создаётся проводка с учётной статьей «Себестоимость».
  • Если указан центр затрат в таймшите, то юридическое лицо проводки соответствует юридическому лицу центра затрат. Если нет — юридическому лицу пользователя на момент выхода таймшита из состояния «Черновик».
  • При переходе заявки на затраты в состояние «Согласовано» создаётся проводка с учётной статьей «Затраты».
  • Если указан центр затрат в заявке на затраты, то юридическое лицо проводки соответствует юридическому лицу центра затрат. Если нет — юридическому лицу заявителя на момент выхода заявки из состояния «Черновик».
  • При переходе акта в состояние «Признан» создаётся проводка с учётной статьей «Выручка».
• Дата
  • Если дата согласованного документа попадает в открытый учётный период, то дата проводки равна дате документа.
  • Если дата согласованного документа попадает в закрытый учётный период, то дата проводки равна первой дате ближайшего открытого учётного периода.

В случае изменения состояния Документа из состояния «Согласовано» (или «Признан») в состояние «Черновик» создаётся обратная проводка. Сумма такой проводки принимает противоположное значение.

Ручные проводки создаются в соответствии с правилами:

• В качестве даты проводки может быть выбрана только дата в открытом учётном периоде
• В качестве даты документа автоматически принимается дата проводки

Карточка проводкиКарточка проводки

Карточка проводки бывает двух видов: для затрат и для выручки.

• Диалог создания проводки для затрат
  
• Карточка проводки для выручки
  
  Отображаемые поля:
  • Тип — выручка или затраты.
  • Учётная статья — учётная статья проводки. Если тип — выручка, то учётная статья только «Выручка». Если тип — затраты, то учётная статья выбирается согласно заведённым в системе типам затрат.
  • Дата проводки — фактическая дата начисления проводки.
  • Сумма — фактическая сумма проводки в валюте проекта.
  • Сумма БВ — фактическая сумма проводки в базовой валюте системы.
  • Создано — дата создания проводки.
  • Способ создания — способ создания проводки: вручную или автоматически.
  • Проект — связанный с проводкой проект.
  • Работа (Этап) — связанный с проводкой этап проекта.
  • Пользователь — заполняется только для проводок по затратам. Указывается пользователь, чья себестоимость или расходы учтены в проводке.
  • Юридическое лицо — юридическое лицо указанного в проводке пользователя. При наличии — юридическое лицо указанного центра затрат проекта.
  • Центр затрат — центр затрат проекта, к которому должны быть отнесены указанные в проводке затраты. Для заполнения необходимо указать проект и пользователя.
  • Часы — заполняется только для проводок по учётным статьям «Себестоимость труда» и «Себестоимость отсутствий». Указывается количество часов пользователя, чья себестоимость учтена в проводке.
  • Документ — документ-основание созданной проводки (таймшит, заявка на затраты или акт).
  • Дата документа — дата документа-основания.

Учёт себестоимости отсутствийУчёт себестоимости отсутствий

Проводки по отсутствиям создаются на основе согласованных таймшитов. Подсчёт себестоимости отсутствий различается в зависимости от типа отсутствия:

• Для оплачиваемых типов отсутствий себестоимость считается как произведение количества часов отсутствий и ставки себестоимости пользователя (указывается в Настройках)
• Для неоплачиваемых — себестоимость отсутствий равна нулю