Проводки

Обновлено: 01.10.2024

НазначениеНазначение

Проводка — запись, отражающая фактическое начисление выручки или затрат.

Особенности прав доступаОсобенности прав доступа

1. Для просмотра ручных проводок в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами или Управление проектами с активной гранулой «Проводки».
2. Для создания ручных проводок в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Проводки/Вручную».
3. Для просмотра связанных с автоматической проводкой документов в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Таймшиты», «Заявки на затраты», «Акты».

ОбзорОбзор

Термины и определенияТермины и определения

• Проводка — финансовая операция для учёта выручки или затрат. Создаётся автоматически на основе документа (например, таймшита, заявки на затраты или акта) или вручную (корректировочная проводка).
• Учётный период — календарный период финансового учёта. Может быть открытым или закрытым. Проводки можно создавать только в открытых учётных периодах.
• Документ — основание для создания проводки. В Timetta таким документом может быть таймшит, заявка на затраты или акт.

Создание проводокСоздание проводок

Проводки создаются двумя способами:

• автоматически — при согласовании документа или при возврате согласованного документа в состояние «Черновик»;
• вручную — с помощью кнопки Создать проводку.

Правила создания проводокПравила создания проводок

Автоматические проводки создаются по следующим правилам:Автоматические проводки создаются по следующим правилам:

• Проводка:

  • Проводки создаются в валюте проекта. Пересчёт в базовую валюту системы рассчитывается по курсу на дату проводки.
  • При переходе таймшита в состояние «Согласовано» создаётся проводка с учётной статьёй «Себестоимость».
    Если таймшит относится к сотруднику субподрядчика, в проводку автоматически подставляется значение поля Субподрядчик.
  • Если в таймшите указан центр затрат, юридическое лицо проводки соответствует юридическому лицу этого центра.
    Если центр затрат не указан, юридическое лицо определяется по пользователю на момент выхода таймшита из состояния «Черновик».
  • При переходе заявки на затраты в состояние «Согласовано» создаётся проводка с учётной статьёй «Затраты».
    Если в заявке указан Субподрядчик, это значение автоматически переносится в проводку.
  • Если в заявке на затраты указан центр затрат, юридическое лицо проводки соответствует юридическому лицу этого центра.
    Если центр затрат не указан, юридическое лицо определяется по заявителю на момент выхода заявки из состояния «Черновик».
  • При переходе акта в состояние «Признан» создаётся проводка с учётной статьёй «Выручка».

• Дата:

  • Если дата согласованного документа попадает в открытый учётный период, дата проводки совпадает с датой документа.
  • Если дата документа попадает в закрытый учётный период, дата проводки устанавливается на первую дату ближайшего открытого учётного периода.

Если документ возвращается из состояния «Согласовано» (или «Признан») в состояние «Черновик», создаётся обратная проводка. Сумма такой проводки имеет противоположный знак.

Ручные проводки создаются по следующим правилам:Ручные проводки создаются по следующим правилам:

• Дата проводки должна находиться в открытом учётном периоде.
• Дата документа автоматически устанавливается равной дате проводки.

Карточка проводкиКарточка проводки

Карточка проводки бывает двух типов: для затрат и для выручки.

• Диалог создания проводки для затрат:
  
• Карточка проводки для выручки:
  

Отображаемые поля:

• Тип — выручка или затраты.
• Учётная статья — вид учётной статьи проводки.
  Если тип — выручка, доступна только статья «Выручка».
  Если тип — затраты, статья выбирается из настроенных в системе типов затрат.
• Дата проводки — фактическая дата начисления проводки.
• Сумма — сумма проводки в валюте проекта.
• Сумма БВ — сумма проводки в базовой валюте системы.
• Создано — дата и время создания проводки.
• Способ создания — способ создания: вручную или автоматически.
• Проект — проект, связанный с проводкой.
• Работа (Этап) — этап проекта, связанный с проводкой.
• Пользователь — заполняется только для проводок по затратам. Указывает сотрудника, чья себестоимость или расходы отражены в проводке.
• Юридическое лицо — юридическое лицо указанного пользователя.
  Если указан центр затрат проекта, юридическое лицо определяется по нему.
• Субподрядчик — организация, выполняющая работы по проекту как внешний исполнитель.
  Поле доступно только для проводок по затратным учётным статьям (кроме «Себестоимость»).
  Если в проводке указан Пользователь, поле Субподрядчик заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
• Центр затрат — центр затрат проекта, к которому относятся затраты.
  Для заполнения необходимо указать Проект и Пользователя.
• Часы — заполняется только для проводок по статьям «Себестоимость труда» и «Себестоимость отсутствий».
  Указывает количество часов пользователя, учтённых в проводке.
• Документ — документ-основание проводки (таймшит, заявка на затраты или акт).
• Дата документа — дата документа-основания.

Учёт себестоимости отсутствийУчёт себестоимости отсутствий

Проводки по отсутствиям создаются на основе согласованных таймшитов. Себестоимость рассчитывается в зависимости от типа отсутствия:

• для оплачиваемых отсутствий — себестоимость рассчитывается как произведение количества часов и ставки себестоимости пользователя (указывается в Настройках);
• для неоплачиваемых отсутствий — себестоимость равна нулю.