Общие сведения
Надежность и безопасность
Начало работы
Общие концепции
Учёт времени
Управление проектами
Компоненты
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление задачами
Компоненты
Концепции
Инструкции
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Отчёты и аналитика
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчете
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчетов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
FAQ
История изменений

Учетные периоды

Обновлено: 23.05.2025

Назначение

Учетные периоды — компонента, предназначенная для формирования временных интервалов финансового учета компании.

В справочнике содержится список учетных периодов.

Права доступа

Для работы с учетными периодами требуется набор прав для роли Управление финансами с активной гранулой «Учетные периоды».

Карточка учетного периода

Карточка учётного периода

  • Наименование — формируется автоматически.
  • Начало периода — дата начала учетного периода.
  • Окончание периода — дата окончания учетного периода.
  • Открыт — текущий статус учетного периода. Периоды, помеченные галочкой, являются открытыми.

  • Начисление — запуск процедуры создания проводок для отражения фактических Затрат на капитал.

Создание учетного периода

  1. Для создания нового учетного периода перейдите в область Финансы, компоненту Учетные периоды.
  2. На панели действий нажмите кнопку Создать период.
  3. Укажите даты начала и окончания учетного периода и нажмите кнопку Создать.

Ограничения создания учетных периодов

  1. Нельзя создавать пересекающиеся учетные периоды.
  2. Учетные периоды должны создаваться последовательно, без календарных разрывов.
  3. Нельзя удалить учетный период содержащий проводки.

Связь проводок и учётных периодов

Проводки для отражения выручки и затрат создаются только в открытых учетных периодах. Закрытие учетного периода приводит к фиксации финансовых показателей за данный учётный период. Любые корректирующие проводки, возникающие при изменении документов (таймшитов, актов, заявок на затраты) относящихся к закрытому учетному периоду, будут отражены в ближайшем открытом учетном периоде.

Начисление затрат на капитал

Для закрытых учетных периодов предусмотрена процедура начисления фактических Затрат на капитал. Процедура запускается по нажатию на кнопку Начислить и выполняет следующие операции:

  • определяется период начисления.
  • отбираются проекты, по которым делаются начисления.
  • создаются финансовые проводки по статье Затраты на капитал.

Определение периода начисления

Затраты на капитал рассчитываются как процент от Непогашенных затрат и/или Оборотного капитала. В свою очередь, Непогашенные затраты и Оборотный капитал рассчитываются строго по месяцам, накопленным итогом. Как следствие Затраты на капитал могут быть начислены только за полный месяц.

Учетный период может быть создан с произвольными датами начала и окончания. Для обеспечения корректности начислений используется следующий принцип: Затраты на капитал начисляются по тем месяцам, дата окончания которых попадает в Учетный период.

Пример:

  1. Создан и закрыт учетный период с 29.04 по 05.06.
  2. В данный учетный период попадают даты окончания Апреля и Мая.
  3. При начислении Затрат на капитал будут созданы проводки за Апрель и Май. За Июнь Затраты на капитал начислены не будут, так как дата окончания Июня не попадает в учетный период.

Диаграмма

Какие проекты попадают в выборку

В выборку попадают проекты, у которых:

  • Включен признак Начислять затраты на капитал (на вкладке Главное в карточке проекта).
  • Состояние проекта — активен (т.е. находится в статусе, не имеющем пометки Сущность отключена в настройках ЖЦ).

Как посмотреть созданные проводки

Для открытия списка проводок по периоду выберите пункт Открыть проводки в дополнительном меню карточки. Будет открыт список проводок, относящихся к данному учетному периоду. Для просмотра проводок по статье Затраты на капитал воспользуйтесь фильтром.

Как пересоздать проводки

Повторное нажатие на кнопку Начислить приводит к:

  • Удалению всех ранее созданных проводок по статье Затраты на капитал;
  • Перерасчету суммы Затрат на капитал и созданию новых проводок.

Содержание

Назначение Карточка учетного периода Создание учетного периода Ограничения создания учетных периодов Связь проводок и учётных периодов Начисление затрат на капитал
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?