Календарь затрат проекта
Назначение
Компонент Календарь затрат проекта:
- позволяет вводить оценочные показатели;
- служит аналитическим отчётом: отображает плановые, фактические и прогнозные значения;
- упрощает актуализацию оценки и контроль затрат по проекту.
Права доступа
Для доступа к оценке затрат по проекту требуется набор прав для роли Управление проектами с активными гранулами «Проекты» и «Оценка затрат» (как минимум, «Просмотр»).
Для доступа к календарю затрат требуется набор прав для роли Управление проектами с активной гранулой «Финансовые сведения».
Обзор
Календарь затрат предназначен для сравнения значений Оценки, Плана, Факта и Прогноза в разделах Затраты, Биллинг и Платежи.
Данные агрегируются по временным периодам: дням, неделям или месяцам.
В календаре затрат есть следующие элементы:
- Группы показателей (секции): Затраты (1), Счета субподрядчиков (3) и Оплата субподрядчикам (3).
- Кнопки навигации по периодам.
- Выбор масштаба группировки: по дням, неделям или месяцам.
- Кнопка создания периодических затрат. Подробнее — Создание и редактирование периодических затрат.
- Настройка представления.
Настройка представления
Чтобы изменить состав календаря, нажмите кнопку Опции с иконкой ползунков в правой части панели. Изменения применяются сразу и сохраняются в текущем браузере.
В меню доступны следующие настройки:
- План, Оценка, Факт, Прогноз — показывают или скрывают соответствующие группы показателей сразу во всех отображаемых разделах.
- Затраты, Счета субподрядчиков, Оплата субподрядчикам — показывают или скрывают разделы календаря. В этой статье разделы Счета субподрядчиков и Оплата субподрядчикам также называются Биллинг и Платежи.
- Суммы с НДС — отображает суммы с учётом НДС в разделах Счета субподрядчиков и Оплата субподрядчикам. Настройка доступна, если в проекте используется НДС.
- Включить себестоимость труда — включает в календарь рассчитанную себестоимость труда, а также фактические проводки и строки входящих счетов по соответствующим учётным статьям.
- Переключатели дополнительных учётных статей, например Включить корпоративный налог, — добавляют в календарь выбранные статьи, которые не включены в баланс. Состав переключателей зависит от настроенных учётных статей.
При первом открытии календаря отображаются все группы показателей и все разделы. Суммы с НДС включены, а себестоимость труда и дополнительные учётные статьи — отключены.
Себестоимость труда
При выключенной настройке рассчитанная себестоимость труда и фактические данные по учётным статьям себестоимости труда не отображаются. При этом вручную созданные значения Оценки затрат проекта и Оценки платежа субподрядчику, которым назначена учётная статья себестоимости труда, могут продолжать отображаться в календаре.
Источники данных календаря
Биллинг и Платежи отражают только денежный поток по счетам субподрядчиков, а не все расходы проекта:
- Биллинг показывает, когда счёт субподрядчика планируется выставить или фактически выставлен. Данные распределяются по дате счёта.
- Платежи показывают, когда планируется или фактически выполняется выплата по выставленному счёту субподрядчика. Данные распределяются по дате оплаты.
| Показатель | Затраты | Биллинг | Платежи |
|---|---|---|---|
| Оценка | Оценка затрат проекта для текущего проекта или версии по полю Дата. Себестоимость труда рассчитывается по Записям плана ресурсов. Также учитываются периодические затраты и данные Риск проекта. | Оценка платежа субподрядчику для текущего проекта или версии по полю Дата счета. Себестоимость труда субподрядчиков рассчитывается по Записям плана ресурсов. | Оценка платежа субподрядчику для текущего проекта или версии по полю Дата оплаты. Себестоимость труда субподрядчиков рассчитывается по Записям плана ресурсов. |
| План | Оценка затрат проекта из мастер-версии по полю Дата. Себестоимость труда рассчитывается по Записям плана ресурсов мастер-версии. Также учитываются периодические затраты и данные Риск проекта из мастер-версии. | Оценка платежа субподрядчику из мастер-версии по полю Дата счета. Себестоимость труда субподрядчиков рассчитывается по Записям плана ресурсов мастер-версии. | Оценка платежа субподрядчику из мастер-версии по полю Дата оплаты. Себестоимость труда субподрядчиков рассчитывается по Записям плана ресурсов мастер-версии. |
| Факт | Проводка по полю Дата — дате проводки. Учитываются автоматические и ручные проводки. Проводка отображается на указанной в ней работе, а при отсутствии работы — в строке Прочий факт. | Строка входящего счёта, если связанный Входящий счёт находится в состоянии Оплачен. Для распределения по календарю используется поле Дата входящего счёта. Связи с работой нет, поэтому данные отображаются в строке Прочий факт. | Строка входящего счёта, если связанный Входящий счёт находится в состоянии Оплачен. Для распределения по календарю используется поле Дата оплаты. Связи с работой нет, поэтому данные отображаются в строке Прочий факт. |
| Прогноз | Проводки с датой до границы расчёта прогноза и данные Оценки начиная с этой границы. Для данных Риск проекта учитывается остаток риска. | Строки входящих счетов с датой счёта до границы расчёта прогноза и данные Оценки по полю Дата счета начиная с этой границы. | Строки входящих счетов с датой оплаты до границы расчёта прогноза и данные Оценки по полю Дата оплаты начиная с этой границы. |
Особенности расчёта
- Итоговая сумма строки рассчитывается по всем данным, а не только за выбранный период. Выбранный период ограничивает распределение сумм по датам.
- При отключённом отображении себестоимости труда соответствующие статьи не включаются в календарь.
- Для Биллинга и Платежей суммы Оценки платежа субподрядчику и Строки входящего счёта отображаются с НДС или без НДС в зависимости от выбранной настройки. Себестоимость труда из Записей плана ресурсов НДС не содержит и от этой настройки не зависит.
- Для сохранённой версии проекта фактические данные берутся из снимка версии.
Прочие показатели
Строки «Прочий факт» и «Прочий план» появляются, когда данные нельзя показать на конкретной работе текущего проекта или версии:
- работа удалена из проекта;
- работа относится к другой версии проекта;
- фактические данные не связаны с работой.
Чтобы отобразить скрытые данные, нажмите на иконку глаза в строке «Прочий факт» или «Прочий план».
Особенности календаря затрат
В структуре работ календаря отображаются:
- работы из текущей открытой версии или проекта;
- значения из нужной версии или проекта, если между работами установлена связь.
Пример:
- В проекте есть работа «Анализ информации», на которую списаны фактические часы.
- Версия проекта создана путём копирования оценки. При копировании у работ версии появились связи с аналогичными работами в исходном проекте.
- При открытии календаря затрат в версии проекта список работ будет соответствовать списку работ версии. При этом по работе «Анализ информации» отобразятся фактические часы из проекта, так как между работами существует связь.
Если в проекте есть фактические данные по работам, которых нет в текущей открытой версии, они отображаются в строке «Прочий факт» без разбивки по конкретным работам.
Если в мастер-версии есть плановые данные по работам, отсутствующим в текущей версии или проекте, они отображаются в строке «Прочий план» без детализации.