Тип отчёта «Затраты» содержит подробные данные из строк заявок на затраты: дату и описание расхода, учётную статью, суммы в разных валютах, признаки возмещения сотруднику и перевыставления заказчику, а также связь со счётом.
Одна исходная строка соответствует одной строке заявки. При группировке по заявке, проекту или сотруднику суммы складываются из выбранных строк. Для реестра целых документов с их итогами используйте тип отчёта «Заявки на затраты».
Период применяется к дате строки затрат (Date), а не к дате заявки (ExpenseRequestDate). Строки без даты не попадают в отбор обычного календарного периода.
Источник не ограничен утверждёнными заявками: для анализа согласованных расходов задайте фильтр Заявка (Состояние). Активность заявки и строки также проверяется отдельными фильтрами.
Сведения о проекте, заказчике, программе, менеджерах, подразделении и руководителе пользователя отражают связанные карточки на момент построения отчёта.
Права доступа
Для просмотра нужны права Просмотр на гранулу Заявки на затраты. Она доступна в ролях Пользователь, Управление командой, Управление проектами и Управление финансами. Область действия набора прав определяет доступные документы: собственные, подчинённых, пользователей своего юридического лица, своих проектов, заказчиков, программ или все заявки.
Строки затрат также могут быть доступны через гранулу Финансовые сведения по проектам в области действия набора прав. Такой доступ сам по себе не даёт доступ к отдельному типу отчёта Заявки на затраты.
Коды ниже — имена полей источника отчёта. Аналитики позволяют выбирать свойства связанных сущностей для колонок, фильтров и группировок. Поля идентификаторов используются для связи и фильтрации; в колонках обычно выбирают наименование или другое свойство сущности.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Заявка | ExpenseRequestId |
Документ, которому принадлежит строка. |
| Заказчик | ClientId |
Аналитика Заказчик. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Менеджер заказчика | ClientManagerId |
Аналитика Менеджер заказчика. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Подр. менеджера заказчика | ClientManagerDepartmentId |
Аналитика Подр. менеджера заказчика. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Программа | ProgramId |
Аналитика Программа. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Менеджер программы | ProgramManagerId |
Аналитика Менеджер программы. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Подр. менеджера программы | ProgramManagerDepartmentId |
Аналитика Подр. менеджера программы. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Проект | ProjectId |
Аналитика Проект. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Менеджер проекта | ProjectManagerId |
Аналитика Менеджер проекта. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Подр. менеджера проекта | ProjectManagerDepartmentId |
Аналитика Подр. менеджера проекта. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Этап | FirstLevelTaskId |
Работа верхнего уровня, к которой относится расход. |
| Пользователь | UserId |
Пользователь, указанный в заявке. |
| Подразделение | DepartmentId |
Текущее подразделение пользователя заявки. |
| Руководитель | SupervisorId |
Текущий руководитель пользователя заявки. |
| Подр. руководителя | SupervisorDepartmentId |
Аналитика Подр. руководителя. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Валюта строки | LineCurrencyId |
Валюта исходной суммы строки. |
| Валюта проекта | ProjectCurrencyId |
Валюта проекта. |
| Учётная статья | AccountId |
Учётная статья строки затрат. |
| Счет | InvoiceId |
Счёт, связанный со строкой затрат через строку счёта. Может быть не заполнен. |
| Заявка (Валюта возмещения) | RequestReimbursementCurrencyId |
Валюта возмещения из заявки. |
| Центр затрат | ProjectCostCenterId |
Центр затрат, выбранный в заявке. |
| Юридическое лицо | LegalEntityId |
Юридическое лицо заявки. |
Для колонок выбирайте свойства аналитик: например, ProjectName — наименование проекта, ClientName — наименование заказчика, ProjectManagerName — имя менеджера проекта. Пользовательские поля доступны у тех связанных сущностей, для которых они настроены; их коды зависят от конфигурации.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Заявка (Наименование) | ExpenseRequestName |
Наименование документа. |
| Заявка (Состояние) | ExpenseRequestState |
Состояние согласования по жизненному циклу заявки. |
| Заявка (Дата) | ExpenseRequestDate |
Дата документа, которая может отличаться от дат отдельных расходов. |
| Заявка (Согласовано) | ExpenseRequestApproved |
Дата и время утверждения заявки. |
| Заявка (Описание) | ExpenseRequestDescription |
Описание целой заявки. |
| Заявка (Активно) | ExpenseRequestIsActive |
Признак активности документа. |
| Заявка (Создано) | ExpenseRequestCreated |
Дата и время создания. |
| Заявка (Изменено) | ExpenseRequestModified |
Дата и время последнего изменения. |
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Строка заявки (Описание) | ExpenseRequestLineDescription |
Описание отдельного расхода. |
| Строка заявки (Активно) | ExpenseRequestLineIsActive |
Признак активности строки. |
Строка заявки представлена своими свойствами. Поле ExpenseRequestLine не является самостоятельной ссылочной аналитикой для колонок.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Подразделение (Путь) | DepartmentFullPath |
Полный путь текущего подразделения пользователя. |
| Описание | Description |
Описание строки затрат. |
| Есть вложение | HasAttachment |
Есть ли вложение именно у строки затрат. Вложения в заголовке заявки не учитываются. |
| Оплачивается | Billable |
Строка отмечена для перевыставления заказчику. Признак не подтверждает оплату счёта. |
| Возмещается | Reimburse |
Строка отмечена для возмещения сотруднику. Признак не подтверждает фактическую выплату. |
| Сумма | Amount |
Исходная сумма строки в валюте строки. |
| Сумма к возмещению | AmountReimbursement |
Сумма в валюте строки, только если выбран признак Возмещается. |
| Сумма к перевыставлению | AmountBillable |
Сумма в валюте строки, только если выбран признак Оплачивается. |
| Сумма БВ | AmountBC |
Сумма строки в базовой валюте системы. |
| Сумма к возмещению БВ | AmountReimbursementBC |
Возмещаемая сумма строки в базовой валюте. |
| Сумма к перевыставлению БВ | AmountBillableBC |
Перевыставляемая сумма строки в базовой валюте. |
| Сумма ВП | AmountPC |
Сумма строки в валюте проекта. |
| Сумма к возмещению ВП | AmountReimbursementPC |
Возмещаемая сумма строки в валюте проекта. |
| Сумма к перевыставлению ВП | AmountBillablePC |
Перевыставляемая сумма строки в валюте проекта. |
| Сумма ВВ | AmountRC |
Сумма строки в валюте возмещения заявки. |
| Сумма к возмещению ВВ | AmountReimbursementRC |
Возмещаемая сумма строки в валюте возмещения заявки. |
БВ — базовая валюта, ВП — валюта проекта, ВВ — валюта возмещения. Суммы в БВ, ВП и ВВ берутся из сохранённых пересчётов строки. Если соответствующий признак не выбран, условная сумма к возмещению или перевыставлению остаётся пустой.
Для общего итога по разным валютам выбирайте поля БВ. Суммы в валюте строки, проекта или возмещения складывайте только внутри одной валюты. У денежных полей доступны итоги Количество и Сумма; количество относится к заполненным значениям выбранного поля.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Дата | Date |
Дата исходной строки. По ней применяется период отчёта. |
| Неделя | Week |
Дата начала недели исходной строки. |
| Месяц | Month |
Дата начала месяца. |
| Квартал | Quarter |
Дата начала квартала. |
| Год | Year |
Дата начала года. |
| Номер недели | WeekNumber |
Номер недели исходной даты. |
| Номер месяца | MonthNumber |
Номер месяца от 1 до 12. |
| Номер квартала | QuarterNumber |
Номер квартала от 1 до 4. |
| Номер года | YearNumber |
Год исходной даты. |
При сверке с итогом целой заявки учитывайте, что период может включать только часть её строк. Фактические финансовые операции проверяйте в отчёте «Проводки».
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?