Тип отчёта «Финансы» объединяет плановые, оценочные и фактические финансовые данные проектов по датам, учётным статьям и работам. Он подходит для сравнения плана и факта, анализа выручки, себестоимости, затрат и финансового результата.
Одна исходная строка соответствует записи одного из источников. Это не одна строка на проект: после выбора группировок показатели суммируются по проекту, статье, работе, месяцу или другой аналитике.
| Показатели | Откуда берутся данные |
|---|---|
| Оценка | Текущие оценки выручки и затрат, текущий ресурсный план проекта |
| План | Оценки выручки и затрат и ресурсный план мастер-версии проекта |
| Факт | Сохранённые проводки, связанные с проектом |
Выручка и затраты из оценок учитываются по дате соответствующей записи; себестоимость из ресурсного плана — по дате планового распределения; факт — по дате проводки.
Плановые работы и риски мастер-версии сопоставляются с текущей структурой проекта. Свойства проекта, заказчика, программы, менеджеров и валюты проекта берутся из текущих карточек.
Отчёт работает с начислениями и финансовыми операциями. Поле Факт не показывает факт оплаты счёта или движение денег. Проводки без проекта в этот источник не входят; их можно проверить в отчёте «Проводки».
Права доступа
Для финансовых строк нужен доступ Просмотр к грануле Финансовые сведения по соответствующим проектам. При расчёте этого источника учитываются явно сохранённые разрешения действующих наборов прав пользователя и его групп.
Проверьте не только роль, но и явное разрешение на финансовые сведения с нужной областью действия. Отсутствие такого разрешения может исключить проект из результата, даже если его карточка доступна.
Период применяется к дате исходной записи (Date) и ограничивает план, оценку и факт.
Как читать финансовый результат
Выручка выводится с исходным знаком, расходы и себестоимость — с обратным знаком. Обычная выручка положительна, обычный расход отрицателен; сторно меняет соответствующий вклад в итог.
Например, выручка 100 000 и расходы 60 000 дают строки +100 000 и −60 000. Их сумма — финансовый результат 40 000. Повторно вычитать отрицательные расходы не нужно.
Для корректировок, отрицательных исходных сумм и сторно ориентируйтесь на сохранённый знак операции и тип учётной статьи.
Для суммирования проектов разных валют используйте БВ — базовую валюту системы. Показатели без БВ выражены в валюте проекта и могут быть несопоставимы между проектами.
Коды ниже — имена полей источника отчёта. Аналитики позволяют выбирать свойства связанных сущностей для колонок, фильтров и группировок. Поля идентификаторов используются для связи и фильтрации; в колонках обычно выбирают наименование или другое свойство сущности.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Заказчик | ClientId |
Аналитика Заказчик. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Менеджер заказчика | ClientManagerId |
Аналитика Менеджер заказчика. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Программа | ProgramId |
Аналитика Программа. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Менеджер программы | ProgramManagerId |
Аналитика Менеджер программы. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Проект | ProjectId |
Аналитика Проект. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Менеджер проекта | ProjectManagerId |
Аналитика Менеджер проекта. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Валюта проекта | ProjectCurrencyId |
Текущая валюта проекта. |
| Работа проекта | ProjectTaskId |
Аналитика Работа проекта. Доступные свойства выбираются в настройках отчёта. |
| Этап | FirstLevelTaskId |
Работа верхнего уровня, к которой относится запись. |
| Учётная статья | AccountId |
Учётная статья. Её свойства используются для финансовой классификации. |
| Риск проекта | ProjectRiskId |
Риск, связанный с оценкой или планом затрат. Для других источников может быть пустым. |
| Субподрядчик | SubcontractorId |
Субподрядчик из оценки затрат, ресурса или фактической проводки — в зависимости от источника строки. |
| Юридическое лицо | LegalEntityId |
Юридическое лицо исходной записи. Для себестоимости ресурсного плана берётся у ресурса; для факта — из проводки. Может отличаться от юридического лица проекта. |
Для колонок выбирайте свойства аналитик: например, ProjectName — наименование проекта, ClientName — наименование заказчика, ProjectManagerName — имя менеджера проекта. Пользовательские поля доступны у тех связанных сущностей, для которых они настроены; их коды зависят от конфигурации.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Учётная статья (Тип статьи) | AccountType |
Тип статьи, по которому определяются выручка и расходы. |
| Учётная статья (Учитывать в балансе) | AccountIncludedInBalance |
Признак статьи для отбора показателей по выбранным правилам анализа. |
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Тип | LineType |
Тип строки: Выручка, Себестоимость или Затраты. Для более подробной классификации используйте Учётную статью и её свойства. |
| Описание | Description |
Описание исходной записи оценки, плана или проводки. |
| Описание документа | DocumentDescription |
Описание исходного документа, сохранённое в фактической проводке. У плановых и оценочных записей может быть пустым. |
| План Сумма | PlannedAmount |
Плановая сумма из мастер-версии в валюте проекта, с учётом знака. |
| План Сумма БВ | PlannedAmountBC |
Плановая сумма в базовой валюте, с учётом знака. |
| Оценка Сумма | EstimatedAmount |
Оценочная сумма из текущих данных в валюте проекта, с учётом знака. |
| Оценка Сумма БВ | EstimatedAmountBC |
Оценочная сумма в базовой валюте, с учётом знака. |
| Факт Сумма | ActualAmount |
Сумма фактической проводки в валюте проекта, с учётом знака финансового результата. |
| Факт Сумма БВ | ActualAmountBC |
Сумма фактической проводки в базовой валюте, с учётом знака финансового результата. |
Не каждая строка содержит одновременно план, оценку и факт. Пустое значение означает отсутствие соответствующего показателя у строки; общий результат получается агрегированием источников. Для денежных показателей доступны функции итогов, включая Сумму и Количество.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Дата | Date |
Дата исходной строки. По ней применяется период отчёта. |
| Неделя | Week |
Дата начала недели исходной строки. |
| Месяц | Month |
Дата начала месяца. |
| Квартал | Quarter |
Дата начала квартала. |
| Год | Year |
Дата начала года. |
| Номер недели | WeekNumber |
Номер недели исходной даты. |
| Номер месяца | MonthNumber |
Номер месяца от 1 до 12. |
| Номер квартала | QuarterNumber |
Номер квартала от 1 до 4. |
| Номер года | YearNumber |
Год исходной даты. |
Затраты детализируют строки заявок на затраты; Заявки на затраты показывают целые документы с итогами; Акты показывают реестр актов. Их состояния и даты нужно отбирать отдельно.
Договоры агрегируют показатели работ, отнесённых к договору, и используют собственные правила факта и прогноза. Поэтому одинаковые названия денежных показателей не гарантируют одинаковые суммы: сравнивайте состав источников, период, состояние документов, валюту, доступ и знак.
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?