Для всестороннего план-фактного анализа есть следующие типы показателей:
Оценка (Estimated). Текущие плановые показатели по проекту. Оценка должна быть актуальна и может постоянно корректироваться со стороны команды проекта.
План (Planned). Согласованная и утверждённая в качестве мастер-версии оценка. Плановые показатели чаще всего фиксируются на старте проекта и не могут меняться после их утверждения. При этом установленный план может быть заменён на его альтернативную версию, если пересмотрены условия проекта (например, изменён контракт).
Особенности плановых показателей
У проекта может быть несколько версий в состоянии «Утверждённая». Одна из них должна быть помечена как мастер-версия. Именно она — источник плановых показателей.
Права на утверждение версий могут быть у Менеджера проекта или только у отдельного сотрудника, например Финансового контролёра.
Редактирование утверждённой версии проекта невозможно. Базовому плану должны доверять, а для этого он должен быть защищён от любых изменений.
Факт (Actual). Фактические показатели отражают реальное положение дел на проектах. Они строятся на основании подтверждённых работ и финансовых операций (согласованные трудозатраты в таймшитах, оплаченные счета и так далее).
Показатели в отчётах используют данные из определённых компонент. Таблица ниже показывает компоненты — источники данных для всех базовых показателей и их типов.
Оценка
План
Факт
Часы
Ресурсный план (в карточке проекта)
Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия
Таймшиты (в большинстве случаев только согласованные)
Себестоимость
Ресурсный план (в карточке проекта)
Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия
Таймшиты (в большинстве случаев только согласованные таймшиты и с нормализацией)
Выручка
Выручка проекта (в карточке проекта)
Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия
Выручка проекта (в карточке проекта)
Затраты
План затрат (в карточке проекта)
Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия
Заявки на затраты (в большинстве случаев только согласованные)
Биллинг (денежный поток)
План биллинга (в карточке проекта)
Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия
Счета (в большинстве случаев только согласованные)
Для детального анализа доступны измерения (разрезы) показателей.
У всех показателей есть следующие измерения:
Времени — дата, неделя, месяц и год.
Проектные — проект, клиент, программа, этап проекта (работа верхнего уровня).
Специфические измерения:
Часы и себестоимость — измерение «Роль» (проектная роль).
Фактические часы и себестоимость — организационные измерения «Подразделение», «Ресурсный пул», «Пользователь».
Затраты — измерения «Тип затрат» и «Оплачиваемые» (Pass-Through Expense).
Также измерения — любые свойства базовых измерений-сущностей, например Менеджер проекта (свойство проекта) или Руководитель сотрудника (свойство пользователя).
Кроме того, в системе можно создавать дополнительные поля, которые автоматически становятся измерениями для выбранной при создании сущности.
Бронирование — содержит показатели, связанные с забронированной ёмкостью ресурсов (часы, себестоимость), а также аналогичные плановые, оценочные и фактические показатели по проектам для сравнения их между собой. Максимальный уровень детализации — ресурс (либо пользователь) + проект.
Проекты — содержит плановые, оценочные, прогнозные и фактические показатели с детализацией по проектам/клиентам/проектам. Показатели следующих категорий: часы, себестоимость, затраты, выручка, прибыль, рентабельность.
Работы проектов — детализирует все показатели из отчёта «Проекты» до уровня работ.
Ресурсный план — содержит плановые, оценочные и фактические часы по ресурсным планам проектов с детализацией до ресурса (либо пользователя) + работ проектов. Показатели: часы, себестоимость, выручка T&M.
Финансы (оперативные) — содержит показатели, аналогичные финансовому отчёту (P&L). Это плановые, оценочные и фактические суммы по разным статьям (выручка, затраты, себестоимость). Детализация до работы проекта.
Прогноз (Forecasted) — производный тип показателя, который строится как факт до начала отчётного периода и как оценка, начиная с отчётного периода. Прогноз служит для актуализации плана. На базе скопированного прогноза можно утвердить новую версию плана с учётом текущих реалий проекта. Подробнее — Принципы прогнозирования.