Отчёт «Биллинг» содержит данные об оценке, плане и факте выручки по кассовому методу:
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление проектами с правом доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения».
Неявным образом право доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения» дают также все наборы прав для ролей Управление биллингом и Управление финансами.
|
Поле |
Код |
Описание |
|
Дата |
Date |
Дата (оценки, плана или факта). |
|
Проект |
ProjectId |
Аналитика Проект. |
|
Менеджер проекта |
ProjectManagerId |
Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером проекта. |
|
Организация |
ClientId |
Аналитика Организация. |
|
Программа |
ProgramId |
Аналитика Программа. |
|
Этап |
FirstLevelTaskId |
Аналитика Этап (работа проекта). |
|
План Сумма |
PlannedAmount |
Данные по биллингу из мастер-версий проектов. |
|
Оценка Сумма |
EstimatedAmount |
Данные, указанные на вкладке Оценка биллинга карточки проекта. |
|
Факт Сумма |
ActualAmount |
Данные по счетам. |
|
Тип |
LineTypeId |
Синтетическая аналитика, имеет два значения: «Счёт» и «Оплата». |
Тип «Счёт» говорит о том, что свойство «Дата» в строке отчёта использует «Дату счёта». Для оценки это поле «Дата счёта», для факта это свойство счёта «Выпущено».
Тип «Оплата» говорит о том, что свойство «Дата» в строке отчёта использует «Дату оплаты счёта». Для оценки это поле «Дата оплаты», для факта это свойство счёта «Оплачено».
По проекту «Аудит компании Х» в базовых показателях (первоначальная оценка) сохранён следующий план:
| Дата счёта | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 15.07.2023 | 100 000 |
Однако текущая оценка уже сместилась:
| Дата счёта | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 01.08.2023 | 100 000 |
По факту выставили счёт:
| Дата счёта | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 15.07.2023 | Ещё не оплачен | 100 000 |
Отчёт по «Биллингу» для данного проекта будет выглядеть следующим образом:
| Тип | Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Счёт | Июль 2023 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Оплата | Июль 2023 | 100 000 | ||
| Оплата | Август 2023 | 100 000 |
Совет
Рекомендуется использовать поле «Тип» для фильтрации: смотреть срез по выставлению счетов или по оплате.
Применив фильтрацию с типом «Оплата» к отчёту выше, получим отчёт:
| Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|
| Июль 2023 | 100 000 | ||
| Август 2023 | 100 000 |
Интерпретация отчёта: планировали получить деньги в июле, сейчас понимаем, что будет в августе, но по факту оплата ещё не поступила.
Перейти на русскую версию?