Тип отчета «Биллинг»
Обновлено: 20.11.2023
Тип отчёта «Биллинг» содержит данные об оценке, плане и факте выручки по кассовому методу.
- Оценка — это данные вкладки «Оценка биллинга» в карточке счета.
- План — это сохранённые базовые показатели проекта (из мастер-плана).
- Факт — это данные из счетов.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление проектами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения».
В неявном виде права доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения» дают также все наборы прав для ролей Управление биллингом и Управление финансами.
|
Поле
|
Код
|
Описание
|
|
Дата
|
Date
|
Дата (оценки, плана или факта).
|
|
Проект
|
ProjectId
|
Аналитика Проект.
|
|
Менеджер проекта
|
ProjectManagerId
|
Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером проекта.
|
|
Клиент
|
ClientId
|
Аналитика Клиент.
|
|
Программа
|
ProgramId
|
Аналитика Программа.
|
|
Этап
|
FirstLevelTaskId
|
Аналитика Этап (задача проекта).
|
|
План Сумма
|
PlannedAmount
|
Данные по биллингу из мастер-плана.
|
|
Оценка Сумма
|
EstimatedAmount
|
Данные со вкладки Оценка биллинга карточки проекта.
|
|
Факт Сумма
|
ActualAmount
|
Данные по счетам.
|
|
Тип
|
LineTypeId
|
Синтетическая аналитика, имеет два значения: «Счет» и «Оплата».
- Тип «Счет» говорит о том, что свойство Дата в строке отчета использует «Дату счета». Для оценки это поле «Дата счета», для факта это свойство счета «Выпущено».
- Тип «Оплата» говорит о том, что свойство Дата в строке отчета использует «Дату оплаты счета». Для оценки это поле «Дата оплаты», для факта это свойство счета «Оплачено».
|
По проекту «Аудит компании Х» в базовых показателях (первоначальная оценка) сохранен следующий план:
| Дата счета |
Дата оплаты |
Сумма |
| 01.07.2023 |
15.07.2023 |
100 000 |
Однако текущая оценка уже сместилась:
| Дата счета |
Дата оплаты |
Сумма |
| 01.07.2023 |
01.08.2023 |
100 000 |
По факту выставили счет:
| Дата счета |
Дата оплаты |
Сумма |
| 15.07.2023 |
Еще не оплачен |
100 000 |
Отчет по «Биллингу» для данного проекта будет выглядеть следующим образом:
| Тип |
Месяц |
Оценка Сумма |
План Сумма |
Факт Сумма |
| Счет |
Июль 2023 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
| Оплата |
Июль 2023 |
|
100 000 |
|
| Оплата |
Август 2023 |
100 000 |
|
|
Рекомендуется использовать поле «Тип» для фильтрации — смотреть срез по «выставлению счетов» или по оплате. Применив фильтрацию к отчету выше по типу «Оплата», получим отчет:
| Месяц |
Оценка Сумма |
План Сумма |
Факт Сумма |
| Июль 2023 |
|
100 000 |
|
| Август 2023 |
100 000 |
|
|
Интерпретация отчета: планировали получить деньги в июле, сейчас понимаем, что будет в августе, но по факту еще ничего нет.