Тип отчёта «Биллинг» предназначен для сравнения оценки, плана и факта выставления счетов и поступления оплат по проектам. Отчёт находится в группе Биллинг.
Отчёт анализирует биллинг и денежный поток. Срез Счёт показывает выставление счетов, а срез Оплата — поступление денег. Для реестра документов используйте «Счета», для детализации содержимого — «Счета (строки)».
Источник объединяет отдельные записи оценки, мастер-плана и факта. У исходной строки заполнена соответствующая часть показателей; сопоставление происходит через общую группировку.
Оценка и план формируют два среза одной суммы: по дате счёта и по дате оплаты. Факт формируется по строкам счетов, связанным с проектом. Счета без строк не создают фактическую сумму этого источника.
Не складывайте два среза
Один и тот же счёт может присутствовать в типах Счёт и Оплата. Это два события одной суммы. Если сложить их без разделения по типу, сумма документа учитывается дважды.
Выбирайте нужный тип фильтром или оставляйте тип в строках либо колонках отчёта. Код поля типа — LineType.
План Сумма, Оценка Сумма и Факт Сумма — значения без НДС в валюте проекта. Поля ВП означают валюту проекта, БВ — базовую валюту.
НДС и суммы с НДС оценки и плана берутся из сохранённых расчётных значений соответствующих записей. Для факта НДС и сумма с НДС счёта распределяются между его строками пропорционально сумме каждой строки. При нулевом общем итоге применяется расчёт по ставке НДС.
Пересчёт в базовую валюту
Значения БВ берутся из сохранённых расчётов источников. Перенос суммы в срез Оплата не пересчитывает её автоматически по курсу на дату оплаты.
Для оценки курс определяется по дате счёта; фактические значения БВ используют сохранённые значения строк счёта. Перед сравнением учитывайте даты и правила их расчёта.
В источнике нет отдельных полей План Сумма БВ, Оценка Сумма БВ и Факт Сумма БВ без НДС. При необходимости сумму без НДС в базовой валюте можно получить вычисляемым полем как Сумма с НДС БВ − Сумма НДС БВ для соответствующей части данных.
Права доступа
Данные ограничены финансовым доступом к проекту. Явное право Финансовые сведения — Просмотр настраивается в наборе Управление проектами и может распространяться на все проекты, собственные проекты, проекты своих заказчиков или программ.
Недоступные по финансовым правам проекты исключаются целиком. Право просмотра Счетов само по себе не гарантирует доступ к этому отчёту.
В текущем расчёте источника учитываются явно сохранённые финансовые разрешения. Не рассчитывайте на доступ только за счёт неявных финансовых прав роли Управление финансами.
Доступ к сохранённому отчёту проверяется отдельно.
Коды ниже — имена полей источника отчёта. Аналитики позволяют выбирать свойства связанных сущностей для колонок, фильтров и группировок. Поля идентификаторов используются для связи и фильтрации; в колонках обычно выбирают наименование или другое свойство сущности.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Дата | Date |
Дата выставления или оплаты соответствующей исходной записи. |
| Неделя | Week |
Начало недели записи. |
| Месяц | Month |
Первый день месяца записи. |
| Квартал | Quarter |
Первый день квартала записи. |
| Год | Year |
Первый день года записи. |
| Номер недели | WeekNumber |
Номер недели; при нескольких годах учитывайте также год или дату недели. |
| Номер месяца | MonthNumber |
Номер месяца от 1 до 12. |
| Номер квартала | QuarterNumber |
Номер квартала от 1 до 4. |
| Номер года | YearNumber |
Год записи. |
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Проект | ProjectId |
Проект, которому относится оценка, план или счёт. |
| Менеджер проекта | ProjectManagerId |
Текущий менеджер проекта. |
| Заказчик | ClientId |
Организация-заказчик проекта. |
| Менеджер заказчика | ClientManagerId |
Текущий менеджер заказчика проекта. |
| Программа | ProgramId |
Программа проекта. |
| Менеджер программы | ProgramManagerId |
Текущий менеджер программы. |
| Этап | FirstLevelTaskId |
Работа первого уровня иерархии; поддерживает фильтр по иерархии. |
| Ставка НДС | VatRateId |
Ставка НДС записи оценки, плана или счёта. |
| Тип | LineType |
Синтетическое значение Счёт или Оплата. |
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| План Сумма | PlannedAmount |
План: сумма без НДС в валюте проекта. |
| План Сумма НДС ВП | PlannedVatAmount |
План: сумма НДС в валюте проекта. |
| План Сумма с НДС ВП | PlannedAmountInclVat |
План: сумма с НДС в валюте проекта. |
| План Сумма НДС БВ | PlannedVatAmountBC |
План: сумма НДС в базовой валюте. |
| План Сумма с НДС БВ | PlannedAmountInclVatBC |
План: сумма с НДС в базовой валюте. |
| Оценка Сумма | EstimatedAmount |
Оценка: сумма без НДС в валюте проекта. |
| Оценка Сумма НДС ВП | EstimatedVatAmount |
Оценка: сумма НДС в валюте проекта. |
| Оценка Сумма с НДС ВП | EstimatedAmountInclVat |
Оценка: сумма с НДС в валюте проекта. |
| Оценка Сумма НДС БВ | EstimatedVatAmountBC |
Оценка: сумма НДС в базовой валюте. |
| Оценка Сумма с НДС БВ | EstimatedAmountInclVatBC |
Оценка: сумма с НДС в базовой валюте. |
| Факт Сумма | ActualAmount |
Факт: сумма без НДС в валюте проекта. |
| Факт Сумма НДС ВП | ActualVatAmount |
Факт: сумма НДС в валюте проекта. |
| Факт Сумма с НДС ВП | ActualAmountInclVat |
Факт: сумма с НДС в валюте проекта. |
| Факт Сумма НДС БВ | ActualVatAmountBC |
Факт: сумма НДС в базовой валюте. |
| Факт Сумма с НДС БВ | ActualAmountInclVatBC |
Факт: сумма с НДС в базовой валюте. |
Для денежных показателей доступны количество, сумма, среднее, минимум и максимум. Общие итоги имеют смысл внутри одного типа события и одной валюты либо в базовой валюте.
По проекту «Аудит компании Х» сохранён мастер-план:
| Дата счёта | Дата оплаты | Сумма без НДС |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 15.07.2023 | 100 000 |
Текущая оценка перенесла оплату:
| Дата счёта | Дата оплаты | Сумма без НДС |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 01.08.2023 | 100 000 |
Фактически выставлен счёт с датой 15.07.2023 на 100 000 без НДС. Он не является черновиком или аннулированным и пока не оплачен.
При группировке по типу и месяцу получаем:
| Тип | Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Счёт | Июль 2023 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Оплата | Июль 2023 | 100 000 | ||
| Оплата | Август 2023 | 100 000 |
Анализ поступлений
Отберите Тип = Оплата. Тогда видно: по мастер-плану деньги ожидались в июле, текущая оценка переносит их на август, а факт оплаты ещё отсутствует.
Если счёт переведут в Оплачен с датой оплаты 10.08.2023, в августе появится 100 000 факта типа Оплата. Июльский факт типа Счёт останется.
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?