Тип отчёта «Счета» выводит реестр счетов: реквизиты документа, даты, состояние, заказчика, проект, шаблон печати и суммы с НДС и без НДС. Отчёт находится в группе Биллинг.
Одна исходная строка соответствует одному счёту. Для состава документа используйте «Счета (строки)», для сравнения плана и факта выставления и оплаты — «Биллинг».
Три даты счёта
Счёт (Дата) — дата документа. Счёт (Срок оплаты) — ожидаемая крайняя дата оплаты. Счёт (Дата оплаты) — дата фактической оплаты.
Дата счёта не равна системной дате создания записи или времени перехода в состояние. Срок оплаты не является фактом поступления денег. Для проверки оплаты учитывайте также состояние документа.
У этого типа нет отдельного параметра Период. Используйте фильтр по той дате, которая соответствует задаче. Такой фильтр отбирает счета целиком; суммы документа не делятся между днями выбранного интервала.
НДС счёта рассчитывается отдельно для исходной и базовой валюты с округлением до двух знаков. Значение Сумма БВ не обязательно равно общей исходной сумме, умноженной на один курс: строки могут иметь разные сохранённые курсы.
Сводка в разных валютах
Не складывайте исходные суммы счетов проектов с разными валютами. Для общего итога используйте поля БВ.
В этом источнике нет отдельной аналитики валюты проекта. При проверке исходных сумм учитывайте валюту связанного проекта. Для просмотра валюты вместе с каждой строкой используйте «Счета (строки)».
Права доступа
Для чтения данных требуется Счета — Просмотр в наборе Управление проектами или Управление финансами.
Области доступа могут ограничивать реестр собственными проектами, проектами своих заказчиков, программ или своего юридического лица. Область Все открывает все строки источника; области, основанные на проекте, не включают счёт без связанного проекта.
Эти правила отличаются от финансового доступа к проектам, используемого отчётом «Биллинг». Доступ к сохранённому отчёту проверяется отдельно.
Коды ниже — имена полей источника отчёта. Аналитики позволяют выбирать свойства связанных сущностей для колонок, фильтров и группировок. Поля идентификаторов используются для связи и фильтрации; в колонках обычно выбирают наименование или другое свойство сущности.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Счёт | InvoiceId |
Документ, которому соответствует строка. |
| Организация | ClientId |
Заказчик, сохранённый в счёте. Код поля — ClientId. |
| Проект | ProjectId |
Проект, связанный со счётом; может быть пустым. |
| Шаблон счёта | InvoiceTemplateId |
Шаблон, выбранный для печатной формы счёта. |
| Ставка НДС | VatRateId |
Ставка НДС счёта. |
| Создал | CreatedById |
Пользователь, создавший запись счёта. |
| Изменил | ModifiedById |
Пользователь, выполнивший последнее изменение счёта. |
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Счёт (Наименование) | InvoiceName |
Наименование документа. |
| Счёт (Код) | InvoiceCode |
Номер счёта, хранящийся в коде документа. |
| Счёт (Состояние) | InvoiceState |
Текущее состояние жизненного цикла. |
| Счёт (Дата) | InvoiceIssueDate |
Дата счёта. |
| Счёт (Срок оплаты) | InvoicePaymentDueDate |
Плановый срок оплаты, если указан. |
| Счёт (Дата оплаты) | InvoicePaymentDate |
Фактическая дата оплаты, если указана. |
| Счёт (Активный) | InvoiceIsActive |
Признак активности записи документа. |
| Счёт (Создан) | InvoiceCreated |
Системная дата и время создания записи. |
| Счёт (Изменён) | InvoiceModified |
Системная дата и время последнего изменения записи. |
| Счёт (Описание) | InvoiceDescription |
Описание из свойств аналитики счёта. |
| Описание | Description |
Сохранённое описание счёта; отдельное поле источника. |
| Адрес для счетов | BillingAddress |
Адрес заказчика, сохранённый в документе. |
| Заметки для клиента | OuterNotes |
Внешние заметки для печатной формы. |
| Внутренние заметки | InnerNotes |
Заметки для внутреннего использования. |
Поддерживаемые пользовательские поля счёта также доступны в составе его аналитики. Адрес и заметки в этих колонках относятся к документу, а не к текущим реквизитам карточки заказчика.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Сумма | TotalAmount |
Сумма всех строк счёта без НДС в валюте проекта. |
| Сумма БВ | TotalAmountBC |
Сумма всех строк без НДС в базовой валюте. |
| Сумма НДС | VatAmount |
НДС документа в валюте проекта. |
| Сумма НДС БВ | VatAmountBC |
НДС документа в базовой валюте. |
| Сумма с НДС | AmountInclVat |
Общая сумма документа с НДС в валюте проекта. |
| Сумма с НДС БВ | AmountInclVatBC |
Общая сумма документа с НДС в базовой валюте. |
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Шаблон (Наименование) | InvoiceTemplateName |
Текущее наименование шаблона. |
| Шаблон (Наименование компании) | InvoiceTemplateCompanyName |
Компания в реквизитах шаблона. |
| Шаблон (Адрес компании) | InvoiceTemplateCompanyAddress |
Адрес компании в шаблоне. |
| Шаблон (Телефон компании) | InvoiceTemplateCompanyPhone |
Телефон компании в шаблоне. |
| Шаблон (Платёжные реквизиты) | InvoiceTemplatePaymentRequisites |
Платёжные реквизиты шаблона. |
| Шаблон (Должности подписантов) | InvoiceTemplateSignaturePosts |
Должности для подписей. |
| Шаблон (Имена подписантов) | InvoiceTemplateSignatureNames |
Имена для подписей. |
Свойства шаблона отражают текущую запись шаблона. Они не являются архивной копией уже сформированного печатного документа.
Сохраняйте счёт в детализации, чтобы получить реестр. Для сводки группируйте по заказчику, проекту или состоянию.
Для всех шести денежных показателей доступны количество, сумма, среднее, минимум и максимум. Количество считает значения или записи счетов, а не число строк внутри каждого счёта.
Реестр и денежный поток
Общий итог реестра может включать черновики, аннулированные и неоплаченные документы, если они не исключены фильтрами. Он не является автоматически фактом выставления или поступления денег.
Для сравнения с оценкой и мастер-планом используйте «Биллинг» с нужным типом события.
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?